有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	3,409	3,890	0.5	-
1年内返済予定のリース債務	189	420	6.9	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	15,602	15,610	0.5	2024年4月～2042年1月
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	750	966	6.9	2024年4月～2029年9月
その他有利子負債	-	-	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/26 11:00

#2 財務制限条項に関する注記

次の関係会社について、金融機関等からの借入等に対し債務保証を行っております。

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
米国ダイヤモンド電機の金融機関からの借入に対する保証	1,774	百万円	1,856	百万円
米国ダイヤモンド電機のリース債務に対する保証	268		224
ハンガリーダイヤモンド電機の金融機関からの借入に対する保証	-		145
中国ダイヤモンド電機(蘇州)のリース債務に対する保証	76		152
インドネシアダイヤモンド電機(製造)のリース債務に対する保証	293		473
タイダイヤモンド電機の金融機関からの借入に対する保証	664		-
ダイヤモンド電子株式会社の金融機関からの借入に対する保証	1,131		1,021
タイダイヤゼブラ電機のリース債務に対する保証	69		-
ゼブラ電子株式会社のリース債務に対する保証	51		-
ダイヤクラフト株式会社の金融機関からの借入に対する保証	-		13

2023/06/26 11:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/26 11:00