有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 169,123 |
減価償却費 | 4,725 |
受取利息 | △2 |
受取給付金 | △8,375 |
支払利息 | 743 |
売上債権の増減額(△は増加) | 63,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △16,084 |
その他 | △18,762 |
小計 | 195,270 |
利息の受取額 | 2 |
給付金の受取額 | 8,375 |
利息の支払額 | △738 |
法人税等の支払額 | △80,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △6,526 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △6,557 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | △8,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 514,289 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 615,332 |