有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/16 15:00
【資料】
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【項目】
134項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益169,123
減価償却費4,725
受取利息△2
受取給付金△8,375
支払利息743
売上債権の増減額(△は増加)63,902
仕入債務の増減額(△は減少)△16,084
その他△18,762
小計195,270
利息の受取額2
給付金の受取額8,375
利息の支払額△738
法人税等の支払額△80,507
営業活動によるキャッシュ・フロー122,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△6,526
敷金及び保証金の差入による支出△6,557
敷金及び保証金の回収による収入124
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△8,400
財務活動によるキャッシュ・フロー△8,400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)101,043
現金及び現金同等物の期首残高514,289
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 615,332