有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 8,823 | △53,761 |
| 減価償却費 | 2,183 | 4,135 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 支払利息 | - | 267 |
| 固定資産除却損 | - | 500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,981 | 11,323 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,638 | △1,395 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,544 | △1,382 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,902 | 14,296 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 231 | △415 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,242 | △2,848 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △626 | △4,497 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △5,799 | 481 |
| 小計 | △19,133 | △33,296 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | - | △303 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,332 | △3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,798 | △36,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,593 | △1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,312 | △935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,905 | △2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △18,130 | - |
| その他 | - | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,130 | 24,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,916 | 952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,752 | △13,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,406 | 210,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 210,654 | ※ 197,486 |