有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 43,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,857 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △449 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 2,989 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,800 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △103,248 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,622 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,914 | |||||||||
| その他 | △3,778 | |||||||||
| 小計 | △9,789 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,704 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △391 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,048 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △102,661 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,674 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △313 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 322,496 | |||||||||