(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額34,160千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の差引手取概算額上限12,558千円と合わせて、自動車アフターパーツのフロアマット製造工場の建設費、機械購入代金に充当する予定であります。
具体的には以下のとおりであります。
① 山口支店工場兼事務所建設資金、36,000千円(2022年11月期36,000千円)
2021年8月に着工しており、完成時期は2021年12月末頃を予定しております。
② 原反裁断機購入代金、10,718千円(2022年11月期10,718千円)
機械購入時期2022年2月 機械稼働時期2022年3月 生産体制開始時期2022年5月
なお、本件調達資金が予定より超過し残額が生じた場合は、工場で必要な第19期の製造経費(諸経費、消耗品等)1,016千円に充当しそれ以外の残額は運転資金に使用いたしますが、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針であります。