有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 404 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,302 | |||||||||
| 移転関連費用 | 7,924 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,325 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △4,867 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,635 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,541 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,444 | |||||||||
| その他 | △5,559 | |||||||||
| 小計 | 39,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,930 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △294 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,146 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 56,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 78,799 | |||||||||