有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 816,780 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 357,535 | 347,244 | 1.2 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 716 | 716 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 6,869,907 | 6,768,826 | 1.2 | 平成30年~平成62年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,388 | 1,672 | - | 平成30年~平成33年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 8,047,329 | 7,118,458 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 347,244 | 347,244 | 347,244 | 347,244 |
リース債務 | 716 | 716 | 238 | - |