区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,600,000	1,400,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	155,765	156,724	1.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,565	23,242	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,080,611	923,887	1.4	平成30年～41年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	43,723	56,324	-	平成30年～42年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	2,899,665	2,560,178	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	165,331	154,016	148,720	75,020
リース債務	19,957	14,698	13,104	3,952