有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 85,797 | 154,451 |
| 減価償却費 | 135,435 | 176,951 |
| 減損損失 | - | 2,696 |
| のれん償却額 | - | 1,136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,526 | △2,097 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,997 | 40,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,733 | 2,666 |
| 受取利息 | △3,657 | △4,941 |
| 支払利息 | 12,538 | 20,830 |
| 補助金収入 | △826,839 | △1,617,171 |
| 固定資産除却損 | 4,181 | - |
| 固定資産圧縮損 | 826,839 | 1,612,775 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,940 | △319,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,529 | 5,417 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 85,414 | 113,928 |
| その他 | △8,990 | 108,789 |
| 小計 | 325,566 | 296,132 |
| 利息の受取額 | 35 | 5 |
| 利息の支払額 | △13,345 | △21,398 |
| 法人税等の支払額 | △40,160 | △49,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,096 | 224,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,851,305 | △1,811,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,640 | △25,662 |
| 事業譲受による支出 | - | △47,057 |
| 補助金の受取額 | 826,839 | 1,617,171 |
| 長期貸付けによる支出 | △378,755 | △154,138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,363 | 33,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △170,305 | △114,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,432 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,558,372 | △499,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 161,000 | 1,218,760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175,000 | 1,869,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,386 | △2,039,330 |
| 社債の償還による支出 | △7,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,114 | 1,048,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △248,162 | 773,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641,421 | 393,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 393,259 | ※ 1,167,165 |