有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 26,668 | 100,000 | 1.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 33,927 | 42,157 | 2.7 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 128,467 | 140,724 | 6.0 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 41,153 | 85,660 | 1.5 | 平成33年10月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 191,295 | 267,714 | 5.3 | 平成30年7月 ~平成35年5月 |
合計 | 421,511 | 636,256 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 32,004 | 27,004 | 20,004 | 6,648 |
リース債務 | 104,293 | 75,937 | 61,334 | 24,986 |