有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 83,074 |
| 減価償却費 | 60,046 |
| のれん償却額 | 609 |
| 受取利息 | △2,260 |
| 支払利息 | 9,025 |
| アレンジメント手数料 | 583 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △21,515 |
| 保険金収入 | △1,201 |
| 固定資産除却損 | 486 |
| 負ののれん発生益 | △4,329 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,119 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △296,490 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △264,072 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,074 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,723 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,036 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △53,928 |
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | △11,700 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,292 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,428 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,706 |
| その他 | △6,001 |
| 小計 | △556,906 |
| 利息の受取額 | 2,848 |
| 利息の支払額 | △7,838 |
| 法人税等の支払額 | △8,992 |
| 保険金の受取額 | 1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △569,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,150 |
| 短期貸付けによる支出 | △135,600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 312,332 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 |
| 敷金の差入による支出 | △3,876 |
| 敷金の回収による収入 | 8,409 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 378,000 |
| 長期借入れによる収入 | 533,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,632 |
| アレンジメント手数料の支払額 | △15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,810 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 175,248 |