有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 105,064 |
| 減価償却費 | 68,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,265 |
| 受取利息 | △3,422 |
| 支払利息 | 10,918 |
| アレンジメント手数料 | 1,387 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,149 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,432 |
| 保険金収入 | △548 |
| 固定資産除却損 | 437 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,151 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 262,407 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △263,200 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,061 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,349 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 385 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △94 |
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | 3,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,406 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,727 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,566 |
| その他 | △2,071 |
| 小計 | 288,830 |
| 利息の受取額 | 3,422 |
| 利息の支払額 | △12,465 |
| 法人税等の還付額 | 9,328 |
| 保険金の受取額 | 548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,306 |
| 短期貸付けによる支出 | △40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,000 |
| 敷金の差入による支出 | △27,209 |
| 敷金の回収による収入 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △161,281 |
| 株式の発行による収入 | 149,998 |
| アレンジメント手数料の支払額 | △6,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 374,724 |