有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 451,300 |
減価償却費 | 7,698 |
持分法による投資損益(△は益) | △4,815 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △58,367 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,964 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,752 |
受取利息 | △19 |
支払利息 | 864 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191,987 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △54,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △73,022 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,289 |
その他 | 6,417 |
小計 | 510,062 |
利息の受取額 | 19 |
利息の支払額 | △832 |
法人税等の支払額 | △63,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △3,057 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 175,001 |
配当金の支払額 | △43,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573,968 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 860,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,434,839 |