有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 41,460 | - | 0.78 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 998 | 1,018 | 0.78 | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,476 | 2,457 | 0.78 | 平成31年~33年 |
合計 | 45,935 | 3,476 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以外に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 1,039 | 1,060 | 358 | - |