有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 131,673 |
| 減価償却費 | 1,690 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △459 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 98 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,579 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,362 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,748 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,515 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,116 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,108 |
| 小計 | 118,360 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △20,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △506 |
| 株式の発行による収入 | 52,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 566,848 |