有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 323,286 | △244,505 |
| 減価償却費 | 1,039 | 948 |
| 受取利息 | △209 | △222 |
| 支払利息 | 574 | 442 |
| 為替差損益(△は益) | 5,996 | △598 |
| 株式交付費 | - | 1,050 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △540,000 | 540,000 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,671 | 2,974 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,620 | △78,458 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,273 | △47,273 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △150,000 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,729 | 746 |
| その他 | 16,981 | △48,347 |
| 小計 | △248,837 | 126,756 |
| 利息の受取額 | 178 | 189 |
| 利息の支払額 | △574 | △412 |
| 法人税等の支払額 | △2,347 | △26,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △251,582 | 100,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △255 | - |
| その他 | △765 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 298,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,792 | △6,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,792 | 292,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,996 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △265,391 | 393,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,277 | 387,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 387,885 | ※ 781,250 |