有価証券届出書(新規公開時)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(平成28年7月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成29年7月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
前事業年度(平成28年7月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 2,136,346 | 2,010,688 | △64,487 (注)1 |
支払固定・受取変動 | |||||
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 613,336 | 584,450 | (注)2 |
支払固定・受取変動 | |||||
合計 | 2,749,682 | 2,595,138 | △64,487 |
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成29年7月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 2,010,688 | 1,894,696 | △36,779 (注)1 |
支払固定・受取変動 | |||||
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 812,540 | 216,198 | (注)2 |
支払固定・受取変動 | |||||
合計 | 2,823,228 | 2,110,894 | △36,779 |
(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。