区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,187,663	5,661,002	2.74	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,552,586	3,572,185	1.95	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,209	7,192	0.92	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	13,665,194	19,080,121	1.86	平成30年8月25日～ 平成58年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	15,805	23,413	0.96	平成32年10月14日～ 平成34年8月1日
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	18,425,458	28,343,914	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	4,221,816	2,623,299	695,576	890,189
リース債務	7,192	7,192	6,103	2,817