有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 165,677 |
| 減価償却費 | 34,487 |
| 敷金償却額 | 1,747 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,179 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,890 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 |
| 支払利息 | 364 |
| 社債利息 | 84 |
| 固定資産除却損 | 1,995 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,455 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,793 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,485 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,252 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,094 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,022 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,615 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,312 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △449 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 813 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 13,218 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,199 |
| 小計 | 169,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 |
| 利息の支払額 | △419 |
| 法人税等の支払額 | △43,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,111 |
| 敷金の差入による支出 | △8,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,998 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 776,941 |