有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 345,000 | 300,000 | 0.3 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 205,162 | 224,086 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 5,017 | 2,406 | - | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定の ものを除く。) | 518,054 | 344,709 | 0.5 | 平成31年3月20日~ 平成35年9月25日 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 10,609 | 2,110 | - | 平成31年5月17日~平成31年12月17日 |
合計 | 1,083,843 | 873,312 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 172,108 | 91,392 | 64,459 | 9,350 |
リース債務 | 1,908 | 202 | - | - |