有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 550,000 | 0.53 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 304,215 | 335,072 | 1.29 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 796,172 | 754,340 | 1.15 | 平成30年10月1日~ 平成35年7月21日 |
合計 | 1,300,387 | 1,639,412 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 213,081 | 204,924 | 102,504 | 224,279 |