有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,109 | 150,864 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,435 | 52,476 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 1,893 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,785 | 12 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 12,097 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △10,678 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △8,477 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △660 | △1,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △572 | △238 | |||||||||
| 支払利息 | 16,859 | 12,060 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,124 | △9,100 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,052 | △2,910 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △839 | 1,393 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,768 | 127,627 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,877 | 40,881 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,247 | △6,944 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,607 | △14,639 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,140 | 7,850 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,570 | 16,331 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,100 | 22,700 | |||||||||
| その他 | △24,432 | 26,740 | |||||||||
| 小計 | 238,173 | 424,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 238 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,627 | △12,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,066 | △34,945 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 36,810 | 14,334 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,862 | 392,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,556 | △11,929 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,176 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,584 | △64,218 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,034 | △8,513 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,546 | 3,720 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △542,037 | △539,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 839,620 | 470,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 14,367 | |||||||||
| その他 | 7,788 | △11,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,765 | △147,036 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △175,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △195,833 | △170,820 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △44,153 | △23,644 | |||||||||
| 配当金の支払による支出 | ― | △9,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,986 | △183,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,642 | 61,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,134 | 442,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 442,777 | ※1 504,251 | |||||||||