有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 323,896 | 652,381 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,857 | 84,734 | |||||||||
| のれん償却額 | 31,173 | 31,173 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △300,596 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,163 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,273 | △14,297 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,297 | △7,194 | |||||||||
| 支払利息 | 4,687 | 3,789 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,369,252 | 177,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,419 | △3,645 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,724,156 | △324,351 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,391 | 38,697 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,168 | 18,780 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,142 | 27,631 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,376 | 94,952 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △152,609 | 12,347 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △64,912 | 112,393 | |||||||||
| その他 | △23,602 | 7,479 | |||||||||
| 小計 | △625,167 | 913,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,181 | 7,079 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,764 | △4,214 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,709 | △63,014 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 109,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △718,460 | 962,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △184,749 | △16,964 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,888 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,400 | △17,510 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,135 | △14,937 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,894 | △63 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,251 | 378 | |||||||||
| その他 | 27,762 | △3,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,722 | △52,847 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △115,328 | △91,778 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △58,100 | △58,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,516 | △7,370 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 405,564 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,640 | △19,640 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,750 | △5,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,334 | 203,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △618,072 | 1,113,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,571 | 2,589,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,589,499 | ※ 3,702,552 | |||||||||