有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 726 | |||||||||
| 減価償却費 | 78 | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △20 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △42 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 864 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △648 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,569 | |||||||||
| その他 | △12 | |||||||||
| 小計 | △723 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △845 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △72 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △16 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △15 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 57 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,948 | |||||||||