有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 20,000 | 40,000 | 1.49 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 27,612 | 20,196 | 1.08 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,325 | 853 | 0.05 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 53,963 | 49,903 | 1.02 | 平成31年~34年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 853 | - | - | - |
合計 | 104,753 | 110,952 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 19,635 | 14,184 | 11,934 | 4,150 |