有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/16 15:00
【資料】
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【項目】
82項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益360,669307,880
減価償却費40,95169,771
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△39,830△420
ポイント引当金の増減額(△は減少)3,743△1,416
受取利息△7△8
支払利息33656
投資有価証券評価損益(△は益)11,963-
固定資産売却損益(△は益)△59-
固定資産除却損3,7267,931
移転費用-1,858
未払消費税等の増減額(△は減少)29,623△24,641
売上債権の増減額(△は増加)79,706△5,166
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,552△29,432
仕入債務の増減額(△は減少)△8,4158,658
その他の資産の増減額(△は増加)△70,63872,027
その他の負債の増減額(△は減少)△27,4546,838
小計372,762413,938
利息及び配当金の受取額78
利息の支払額△314△56
移転費用の支払額-△1,658
法人税等の支払額△76,695△119,575
営業活動によるキャッシュ・フロー295,759292,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△84,799△30,575
有形固定資産の売却による収入350-
無形固定資産の取得による支出△63,292△19,540
差入保証金の差入による支出△6,323-
差入保証金の回収による収入431,171
保険積立金の積立による支出△455△455
投資活動によるキャッシュ・フロー△154,477△49,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△72,428△9,996
財務活動によるキャッシュ・フロー△72,428△9,996
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)68,854233,259
現金及び現金同等物の期首残高459,554528,408
現金及び現金同等物の期末残高※ 528,408※ 761,667