有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 65,925 | 14,056 |
| 減価償却費 | 21,420 | 38,355 |
| 減損損失 | 8,928 | 18,632 |
| 固定資産除却損 | 306 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △9,013 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | 7,217 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,044 | △9,843 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,713 | 15,206 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 52,057 |
| 受取利息 | △40 | △47 |
| 支払利息 | 6,794 | 8,945 |
| 株式交付費 | - | 1,791 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,884 | △318,450 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,830 | △49,840 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △55,494 | 43,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,214 | 181,865 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,466 | 19,531 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,778 | △3,012 |
| その他 | △41,261 | 27,218 |
| 小計 | △29,415 | 39,485 |
| 利息の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | △6,861 | △8,946 |
| 法人税等の支払額 | △812 | △1,210 |
| 法人税等の還付額 | 1,933 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,115 | 29,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △844 | △6,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,994 | △56,246 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 11,154 | - |
| 保険の解約による収入 | 35,410 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △14,254 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,213 |
| その他 | △392 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,667 | △75,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,320 | △25,980 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,536 | △110,772 |
| 株式の発行による収入 | - | 510,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,784 | 433,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,487 | △1,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,489 | 384,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,055 | 59,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,544 | ※1 444,514 |