有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税引前四半期純利益 | 93,235 | |||||||||
減価償却費 | 1,971 | |||||||||
株式公開費用 | 2,123 | |||||||||
受取利息 | △6 | |||||||||
為替差損益(△は益) | 0 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △13,778 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △35 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △3,057 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | △5,708 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | 45,784 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | △14,175 | |||||||||
小計 | 106,353 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 5 | |||||||||
法人税等の支払額 | △36,036 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,322 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △16,816 | |||||||||
資産除去債務の履行による支出 | △3,800 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △1,171 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △49,421 | |||||||||
保険積立金の積立による支出 | △763 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,972 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
配当金の支払額 | △4,650 | |||||||||
株式公開費用の支出 | △2,123 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,773 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,423 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 531,766 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 523,343 |