(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額351,800千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取
概算額上限105,367千円と合わせて、事業拡大のための運転資金として、①人材の採用費及び人件費、②システム等の強化並びに保守費用、③個人向け「ALUGO」の新規顧客獲得及び拡大を目指した広告宣伝費、④借入金の返済資金に充当する予定であります。具体的には以下のとおりです。
①人材の採用費及び人件費として144,000千円
当社は、お客様へプラスアルファの付加価値を提供出来る人材こそが当社の競争力の源泉であると考えていることから 、優秀な人材の採用費及び人件費として144,000千円(平成31年12月期:44,000千円、平成32年12月期:100,000千円)を充当する予定であります。
②システム等の強化並びに保守費用として134,000千円
当社の個人向け「ALUGO」において、当社に蓄積されているアセスメント、レッスンのデータを活用した機械学習のサービス展開及び拡大のためのシステム等の強化並びに保守費用として134,000千円(平成31年12月期:34,000千円、平成32年12月期:100,000千円)を充当する予定であります。
③個人向け「ALUGO」の新規顧客獲得及び拡大を目指すための広告宣伝費として134,000千円
当社の個人向け「ALUGO」において、②に記載のとおり機械学習のサービス展開及び拡大を目指すための広告宣伝費として134,000千円(平成31年12月期:34,000千円、平成32年12月期:100,000千円)を充当する予定であります。
④借入金の返済資金として45,000千円
オフィス移転に伴う設備投資に必要な資金として調達した長期借入金の返済資金として、45,000千円(平成31年12月期:45,000千円)を充当する予定であります。
また、残額につきましては、事業展開に伴い将来的に必要となる運転資金に充当する方針でありますが、具体的内容、金額及び支払時期が確定しておりません。
なお、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。