有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,038,177 | 533,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,979 | 55,811 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,655 | △1,099 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,403 | 1,522 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,039 | 13,274 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,045 | 60,709 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,627 | △40,235 | |||||||||
| 支払利息 | 12,578 | 9,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,458,905 | △315,412 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △337,432 | 667,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △307,970 | △513,536 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,904,538 | 1,345,984 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 337,432 | △347,225 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △97,658 | △19,058 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △153,032 | 72,625 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △11,920 | 47,959 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,431 | △3,857 | |||||||||
| その他 | △180,418 | △164,240 | |||||||||
| 小計 | △116,814 | 1,403,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,627 | 40,235 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,578 | △9,411 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △460,205 | △243,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △555,971 | 1,191,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,412 | △8,651 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,583 | △102,432 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △314,558 | △160,085 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,078 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △375,008 | △54,172 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 628,310 | 172,966 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| その他 | △49,797 | △7,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,971 | 40,579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △147,510 | △66,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △60,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18,008 | 51,201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,950 | △41,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,451 | △116,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76,760 | 13,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △856,154 | 1,128,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,650,054 | 5,793,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,793,899 | ※ 6,922,464 | |||||||||