有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は991,467千円(前連結会計年度末比237,012千円増)となりました。これは主に、現金及び預金が増加(同247,651千円増)したことによるものであります。
また、固定資産は16,608千円(前連結会計年度末比914千円増加)となりました。これは差入保証金が増加(同914千円増)したことによるものであります。
以上の結果、資産合計は1,008,076千円(前連結会計年度末比237,926千円増)となりました。

2023/06/23 16:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は事務所の賃借に伴うものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。長期貸付金については変動金利を適用しており、金利変動リスクに晒されております。営業投資有価証券のうち、上場株式については市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である、買掛金、未払金及び短期借入金は、その全てが1年以内の支払期日でありますが、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

2023/06/23 16:21