4425 Kudan

4425
2024/03/28
時価
233億円
PER 予
-倍
2019年以降
赤字-1639.09倍
(2019-2023年)
PBR
49.2倍
2019年以降
13.51-194.78倍
(2019-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

個別

2020年3月31日
2億3596万
2023年3月31日 +10.19%
2億6000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金200,0001.7
合計200,000
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2023/06/23 16:21
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは870,087千円の収入(前年同期は9,395千円の収入)となりました。これは主に、株式の発行による収入668,955千円、短期借入金の純増減額200,000千円によるものです。
以上の他、現金及び現金同等物に係る換算差額の影響もあり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ247,651千円増加し、852,076千円となりました。
2023/06/23 16:21
#3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は事務所の賃借に伴うものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。長期貸付金については変動金利を適用しており、金利変動リスクに晒されております。営業投資有価証券のうち、上場株式については市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である、買掛金、未払金及び短期借入金は、その全てが1年以内の支払期日でありますが、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
未払法人税等は、その決済時において流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループは適時に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2023/06/23 16:21