有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 333,677 | 376,346 |
| 減価償却費 | 6,992 | 9,445 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,079 |
| 受取利息 | △51 | △12 |
| 支払利息 | 1,319 | 1,876 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,434 | △192,010 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △257,108 | △35,782 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △303,010 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 235,493 | 127,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,255 | 46,804 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △7,105 | △321,843 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,027 | 22,346 |
| その他 | 21,982 | 12,123 |
| 小計 | 213,396 | △251,244 |
| 利息の受取額 | 51 | 12 |
| 利息の支払額 | △1,949 | △1,709 |
| 法人税等の還付額 | 10,866 | - |
| 法人税等の支払額 | - | △146,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,365 | △398,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,603 | △9,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,002 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,243 | △6,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,051 |
| その他 | 21,304 | △438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | △20,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 519,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,170 | △10,008 |
| その他 | △350 | △578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,479 | 408,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373,304 | △11,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,732 | 627,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 627,037 | ※ 615,930 |