有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 231 | |||||||||
| 減価償却費 | 6 | |||||||||
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 32 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | |||||||||
| 株式公開費用 | 2 | |||||||||
| 助成金収入 | △8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22 | |||||||||
| その他 | △86 | |||||||||
| 小計 | 261 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | |||||||||
| その他 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 921 | |||||||||