有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	893	1,416	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	11	12	1.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,135	9,353	0.4	2024年9月30日～2036年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11	8	1.0	2024年9月30日～2027年9月4日
その他有利子負債	-	-	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの

2023/11/29 16:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであることから、リース債務については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2023/11/29 16:08