有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	198,000	0	―
1年以内に返済予定のリース債務	―		―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	198,000	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

2023/06/28 13:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項等が付されております。

2023/06/28 13:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	225,970	222,436	△3,533
(1) 長期借入金	198,000	197,768	△231
負債計	198,000	197,768	△231

(注1) 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 13:51