有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,877 | 129,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,004 | 7,207 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,668 | 2,490 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,708 | 13,176 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,290 | 11,573 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 986 | △986 | |||||||||
| 受取利息 | △169 | △117 | |||||||||
| 支払利息 | 476 | 556 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,257 | △3,211 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,139 | △143,129 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,602 | 119 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,656 | 82,514 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,446 | 26,887 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,624 | 16,784 | |||||||||
| その他 | △13,898 | △3,104 | |||||||||
| 小計 | 59,971 | 140,589 | |||||||||
| 利息の受取額 | 169 | 117 | |||||||||
| 利息の支払額 | △193 | △343 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,985 | △39,460 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10,257 | 619 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,219 | 101,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,586 | △10,983 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 152 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,072 | △2,289 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,758 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △254 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,658 | △18,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,230 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,230 | 30,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,191 | 1,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,522 | 114,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,742 | 288,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 288,265 | ※ 403,059 | |||||||||