有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △7,548 | 69,320 | |||||||||
| 減価償却費 | 736 | 3,218 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | 6,045 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △4 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △2,200 | |||||||||
| 支払利息 | 590 | 1,491 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 864 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,988 | △14,739 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,385 | △10,409 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,613 | 24,412 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,854 | 24,080 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 31,822 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,771 | △1,675 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,623 | 45,400 | |||||||||
| その他 | △687 | 363 | |||||||||
| 小計 | 24,673 | 177,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 10 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 2,200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △631 | △1,486 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,740 | 307 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,316 | 178,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △5,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 5,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,314 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △540 | △11,392 | |||||||||
| 役員に対する貸付による支出 | △4,000 | ― | |||||||||
| 役員に対する貸付の回収による収入 | 159 | 3,840 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,359 | △13,143 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 373 | |||||||||
| その他 | △300 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,354 | △20,343 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,116 | △19,731 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △11,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,884 | △10,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,846 | 147,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,011 | 126,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,858 | ※1 273,940 | |||||||||