有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 22,500 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 27,765 | 11,180 | 0.3 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 105,250 | 13,880 | 0.3 | 平成31年~平成32年 |
合計 | 155,515 | 25,060 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 10,320 | 3,560 | ― | ― |