有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,973 | 302,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,311 | 29,322 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 2,511 | 4,210 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,157 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 307 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 862 | 608 | |||||||||
| 株式交付費 | 536 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,676 | 2,820 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,168 | △1,896 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,391 | 2,875 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,308 | △1,614 | |||||||||
| その他 | 11,542 | 42,434 | |||||||||
| 小計 | 191,891 | 383,669 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △895 | △599 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,794 | △57,693 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,210 | 325,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,575 | △21,003 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,681 | △64,921 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △50,199 | |||||||||
| 資産除去債務履行による支出 | △1,583 | ― | |||||||||
| その他 | △3,329 | △1,755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,169 | △137,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,500 | △22,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △109,694 | △107,955 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 152,793 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,599 | △130,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △982 | 362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,657 | 57,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,483 | 372,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 372,141 | ※ 429,552 | |||||||||