訂正有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年11月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 202,826 |
減価償却費 | 22,101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,360 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 29,713 |
受取利息及び受取配当金 | △789 |
支払利息 | 1,276 |
売上債権の増減額(△は増加) | △122,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △188,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,111 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,848 |
その他 | △2,538 |
小計 | 28,046 |
利息及び配当金の受取額 | 790 |
利息の支払額 | △1,263 |
法人税等の支払額 | △51,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | △79,938 |
定期預金の払戻による収入 | 79,937 |
有形固定資産の取得による支出 | △20,986 |
無形固定資産の取得による支出 | △266 |
投資有価証券の取得による支出 | △441 |
その他 | △4,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | △78,206 |
配当金の支払額 | △25,840 |
自己株式の処分による収入 | 87,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,044,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,167,521 |