訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/18 15:01
【資料】
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【項目】
87項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 平成30年6月1日
至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益202,826
減価償却費22,101
退職給付引当金の増減額(△は減少)43
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9,360
受注損失引当金の増減額(△は減少)29,713
受取利息及び受取配当金△789
支払利息1,276
売上債権の増減額(△は増加)△122,469
たな卸資産の増減額(△は増加)△188,436
仕入債務の増減額(△は減少)70,111
未払費用の増減額(△は減少)6,848
その他△2,538
小計28,046
利息及び配当金の受取額790
利息の支払額△1,263
法人税等の支払額△51,780
営業活動によるキャッシュ・フロー△24,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△79,938
定期預金の払戻による収入79,937
有形固定資産の取得による支出△20,986
無形固定資産の取得による支出△266
投資有価証券の取得による支出△441
その他△4,752
投資活動によるキャッシュ・フロー△26,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)90,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出△78,206
配当金の支払額△25,840
自己株式の処分による収入87,975
財務活動によるキャッシュ・フロー173,929
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)123,272
現金及び現金同等物の期首残高1,044,248
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 1,167,521