有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 816,877 | 880,730 |
| 減価償却費 | 57,332 | 68,434 |
| 保険解約返戻金 | △12,756 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,089 | 739 |
| 固定資産除却損 | 55,306 | 2,838 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 24,999 | △1,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,194 | 2,142 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,658 | 6,819 |
| 受取利息 | △162 | △49 |
| 支払利息 | 4,741 | 5,075 |
| 社債発行費 | 21,551 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,699 | △208,130 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △55,316 | 39,295 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △151,036 | 251,414 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △254,287 | 95,467 |
| その他 | △1,683 | 5,212 |
| 小計 | 370,419 | 1,148,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 49 |
| 利息の支払額 | △4,762 | △5,075 |
| 法人税等の支払額 | △297,965 | △390,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,853 | 752,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △336,000 | △36,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 336,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,617 | △172,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,098 | 3,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,900 | △16,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,000 | - |
| その他 | △68,818 | △68,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,236 | 45,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4,456 | △20,630 |
| 割賦債務の返済による支出 | △54,312 | △7,700 |
| 社債の発行による収入 | 1,278,448 | - |
| 社債の償還による支出 | △377,000 | △308,000 |
| 配当金の支払額 | △125,870 | △94,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 896,809 | △730,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732,426 | 67,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,094,872 | 2,827,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,827,299 | ※1 2,895,164 |