有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 164,704 | 227,361 |
| 減価償却費 | 44,962 | 51,188 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,016 | 2,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,365 | 3,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,067 | △2,417 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,835 | △32,156 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △255,926 | △118,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,967 | △8,236 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,451 | △2,449 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,133 | 23,366 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,999 | 45,794 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,851 | △2,200 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,391 | 11,447 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,561 | △5,971 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 48,000 | 44,000 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,314 | 3,550 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,340 | 4,590 |
| 小計 | 102,511 | 247,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,163 | 2,548 |
| 法人税等の還付額 | 5,965 | 594 |
| 法人税等の支払額 | △107,235 | △21,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406 | 229,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,610 | △6,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,055 | △60,277 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,725 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,730 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,012 | △3,223 |
| その他 | △278 | △809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,962 | △71,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △25,090 | △25,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,090 | △25,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,646 | 132,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,731,794 | 1,678,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,678,148 | ※ 1,810,889 |