有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/22 15:00
【資料】
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【項目】
89項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
当事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益282,327170,033
減価償却費6,2456,528
貸倒引当金の増減額(△は減少)6333,458
賞与引当金の増減額(△は減少)22,2361,925
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,4352,371
受取利息△5△48
支払利息5,8644,792
固定資産売却損益(△は益)△43
固定資産除却損8,34423,769
会員権評価損639
売上債権の増減額(△は増加)△99,045△109,137
たな卸資産の増減額(△は増加)△208△550
その他の資産の増減額(△は増加)△13,204△19,279
その他の負債の増減額(△は減少)52,592△7,252
その他7,000△50
小計274,85476,518
利息の受取額548
利息の支払額△5,864△4,792
法人税等の支払額△84,899△111,348
営業活動によるキャッシュ・フロー184,096△39,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△2,400△2,400
有形固定資産の取得による支出△762△17,553
有形固定資産の売却による収入92
無形固定資産の取得による支出△9,589△37,700
貸付けによる支出△674△342
貸付金の回収による収入33,858265
敷金及び保証金の差入による支出△17,574△2,617
敷金及び保証金の回収による収入11,7113,188
保険積立金の解約による収入101,668
投資活動によるキャッシュ・フロー116,238△57,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入10,000
短期借入金の返済による支出△110,000
長期借入れによる収入250,000500,000
長期借入金の返済による支出△188,193△220,558
社債の発行による収入180,000
社債の償還による支出△30,000△80,000
財務活動によるキャッシュ・フロー△68,193379,442
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)232,141282,799
現金及び現金同等物の期首残高397,596629,738
現金及び現金同等物の期末残高※1 629,738※1 912,537