有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税引前当期純利益 | 282,327 | 170,033 | |||||||||
減価償却費 | 6,245 | 6,528 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 633 | 3,458 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,236 | 1,925 | |||||||||
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,435 | 2,371 | |||||||||
受取利息 | △5 | △48 | |||||||||
支払利息 | 5,864 | 4,792 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | ― | △43 | |||||||||
固定資産除却損 | 8,344 | 23,769 | |||||||||
会員権評価損 | 639 | ― | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △99,045 | △109,137 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △208 | △550 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | △13,204 | △19,279 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | 52,592 | △7,252 | |||||||||
その他 | 7,000 | △50 | |||||||||
小計 | 274,854 | 76,518 | |||||||||
利息の受取額 | 5 | 48 | |||||||||
利息の支払額 | △5,864 | △4,792 | |||||||||
法人税等の支払額 | △84,899 | △111,348 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,096 | △39,574 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △762 | △17,553 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | ― | 92 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △9,589 | △37,700 | |||||||||
貸付けによる支出 | △674 | △342 | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 33,858 | 265 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △17,574 | △2,617 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,711 | 3,188 | |||||||||
保険積立金の解約による収入 | 101,668 | ― | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,238 | △57,067 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入れによる収入 | 10,000 | ― | |||||||||
短期借入金の返済による支出 | △110,000 | ― | |||||||||
長期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △188,193 | △220,558 | |||||||||
社債の発行による収入 | ― | 180,000 | |||||||||
社債の償還による支出 | △30,000 | △80,000 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,193 | 379,442 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,141 | 282,799 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 397,596 | 629,738 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 629,738 | ※1 912,537 |