有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 148,300 | 1.5 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 92,922 | 96,504 | 1.2 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 12,020 | 23,100 | 5.9 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 965,223 | 740,897 | 1.2 | 平成31年1月1日~ 平成36年11月21日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 813,629 | 1,558,059 | 6.5 | 平成31年1月1日~ 平成59年5月31日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 2,083,794 | 2,566,860 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 96,120 | 92,797 | 89,520 | 89,520 |
リース債務 | 24,558 | 25,994 | 27,528 | 29,168 |