有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
当社は、平成29年1月4日設立であり、当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)に係る情報のみ記載しております。
当社は、平成29年1月4日設立であり、当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)に係る情報のみ記載しております。
(単位:千円) | |
当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | △40,821 |
減価償却費 | 56,229 |
のれん償却額 | 55,872 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,396 |
受取利息 | △2 |
支払利息 | 92,209 |
売上債権の増減額(△は増加) | △154,321 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,501 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,263 |
預り金の増減額(△は減少) | 19,571 |
その他 | 46,272 |
小計 | 89,377 |
利息の受取額 | 2 |
利息の支払額 | △83,667 |
法人税等の支払額 | △1,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △71,330 |
有形固定資産の売却による収入 | 235,891 |
無形固定資産の取得による支出 | △928 |
差入保証金の差入による支出 | △27,036 |
差入保証金の回収による収入 | 5,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の借入れによる収入 | 78,300 |
短期借入金の返済による支出 | △130,000 |
長期借入金の借入れによる収入 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | △260,744 |
リース債務の返済による支出 | △15,964 |
株式の発行による収入 | 250,000 |
新株予約権の発行による収入 | 4,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 235,290 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 78,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 426,827 |