有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 207,501 | 220,969 |
| 減価償却費 | 18,787 | 19,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,591 | 15,170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,273 | 30,059 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,231 | 3,717 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 826 | 19,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,132 | 19,165 |
| 支払利息 | 532 | 262 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,707 | △41,351 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,114 | △88,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,079 | 13,018 |
| その他 | 492 | 6,463 |
| 小計 | 308,041 | 218,064 |
| 利息の支払額 | △532 | △262 |
| 法人税等の支払額 | △84,236 | △80,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,272 | 136,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,316 | △9,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,603 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,092 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,753 | △5,457 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,186 | △22,834 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,097 | 1,614 |
| その他 | 332 | △264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,918 | △50,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,000 | △36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,337 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △78,919 | △9,012 |
| 株式の発行による収入 | 9,758 | 17,420 |
| 配当金の支払額 | △3,500 | △7,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,416 | △250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13,539 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,279 | △35,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △288 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,786 | 50,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,791 | 317,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 317,578 | ※ 367,923 |