有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 104,662 | 127,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,556 | 1,781 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,215 | 1,667 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 1,946 | |||||||||
| 事業譲渡益 | ― | △6,733 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,000 | △4,400 | |||||||||
| 消費税等免除益 | △2,456 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,652 | △44,976 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,983 | 1,534 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,631 | 23,837 | |||||||||
| その他 | △631 | 14,266 | |||||||||
| 小計 | 29,340 | 116,503 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,036 | △1,275 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,000 | 4,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,144 | △41,215 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,161 | 78,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △510 | △4,371 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | △2,976 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △810 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,770 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △38,878 | △300 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 6,187 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 4,519 | |||||||||
| その他 | 4,033 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,934 | 2,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 109,252 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,579 | △82,157 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 55,860 | 10,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,281 | 37,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,507 | 118,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,194 | 165,701 | |||||||||
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | ― | 9,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 165,701 | ※ 293,425 | |||||||||