有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,428,294 |
| 減価償却費 | 162,188 |
| 減損損失 | 610,845 |
| のれん償却額 | 10,331 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88,657 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 187,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △265 |
| 支払利息 | 29,481 |
| 株式交付費 | 3,670 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 110,380 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,823 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 563 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 17,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,959 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,465 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,953 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,243 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 127,017 |
| その他 | 8,389 |
| 小計 | 45,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 |
| 利息の支払額 | △31,165 |
| 法人税等の還付額 | 896 |
| 法人税等の支払額 | △23,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 金銭の信託の取得による支出 | △1,191,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △562,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △175,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △535 |
| 長期貸付けによる支出 | △15,079 |
| その他 | △3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,983,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 204,166 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262,808 |
| 社債の発行による収入 | 396,162 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,016,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,681 |