有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 646,659 |
売掛金 | 267,559 |
仕掛品 | 7,550 |
貯蔵品 | 374 |
その他 | 46,735 |
貸倒引当金 | △1,192 |
流動資産合計 | 967,688 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 89,549 |
無形固定資産 | |
のれん | 55,387 |
顧客関連資産 | 198,604 |
技術資産 | 104,001 |
ソフトウエア | 659,119 |
ソフトウエア仮勘定 | 131,604 |
その他 | 27,104 |
無形固定資産合計 | 1,175,821 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 35,874 |
繰延税金資産 | 31,151 |
その他 | 114,830 |
貸倒引当金 | △15,367 |
投資その他の資産合計 | 166,489 |
固定資産合計 | 1,431,860 |
資産合計 | 2,399,548 |
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 66,785 |
短期借入金 | ※ 406,000 |
1年内償還予定の社債 | 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 158,568 |
未払法人税等 | 50,540 |
事業整理損失引当金 | 3,216 |
その他 | 78,691 |
流動負債合計 | 813,802 |
固定負債 | |
社債 | 95,000 |
長期借入金 | 323,896 |
固定負債合計 | 418,896 |
負債合計 | 1,232,698 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 869,215 |
資本剰余金 | 2,892,456 |
利益剰余金 | △2,595,060 |
株主資本合計 | 1,166,610 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 239 |
評価・換算差額等合計 | 239 |
純資産合計 | 1,166,850 |
負債純資産合計 | 2,399,548 |